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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 758.00 | 150 813.00 | 8 945.00 | 159 758.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 798.00 | 150 813.00 | 538 985.00 | 689 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
060 Stock marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
072 Créances – Autres | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
084 Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
088 Caisse | | | 474.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 573.00 | | 109 573.00 | 109 573.00 |
110 Total général Actif | 799 371.00 | 150 813.00 | 648 558.00 | 799 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 798.00 | | | 694 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |