| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 758.00 | 156 233.00 | 3 525.00 | 159 758.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 798.00 | 156 233.00 | 528 565.00 | 684 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
060 Stock marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
072 Créances – Autres | 92 547.00 | | 92 547.00 | 92 547.00 |
084 Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
088 Caisse | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
110 Total général Actif | 796 198.00 | 156 233.00 | 639 965.00 | 796 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 965.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 798.00 | | | 689 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |