| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 445.00 | 96 494.00 | 3 951.00 | 100 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 940.00 | 64 013.00 | 10 927.00 | 74 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 463.00 | 160 507.00 | 539 956.00 | 700 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CF Disponibilités | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 034.00 | | 135 034.00 | 135 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 498.00 | 160 507.00 | 674 990.00 | 835 498.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 22 600.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 159 055.00 | 172 022.00 | | 159 055.00 |
DH Report à nouveau | | 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 251.00 | 76 033.00 | | 74 251.00 |
DL TOTAL (I) | 497 306.00 | 511 055.00 | | 497 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 050.00 | 28 953.00 | | 97 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 13 705.00 | | 14 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 884.00 | 55 663.00 | | 58 884.00 |
EA Autres dettes | 7 333.00 | 11 280.00 | | 7 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 684.00 | 109 601.00 | | 177 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 990.00 | 620 657.00 | | 674 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 951.00 | 6 556.00 | | 153 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 951.00 | 6 556.00 | | 153 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 050.00 | 54 692.00 | 42 358.00 | 97 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 466.00 | 31 426.00 | 40.00 | 31 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 684.00 | 135 326.00 | 42 358.00 | 177 684.00 |