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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 328.00 | 12 328.00 | 300 000.00 | 312 328.00 |
BT Marchandises | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 856.00 | 8 520.00 | 206 336.00 | 214 856.00 |
BZ Autres créances | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CF Disponibilités | 114 053.00 | | 114 053.00 | 114 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 131.00 | 8 520.00 | 375 611.00 | 384 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 459.00 | 20 848.00 | 675 611.00 | 696 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 004.00 | 402 909.00 | | 411 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 338.00 | 8 096.00 | | 14 338.00 |
DL TOTAL (I) | 436 343.00 | 422 004.00 | | 436 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 211.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 003.00 | 190 060.00 | | 165 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 889.00 | 41 955.00 | | 60 889.00 |
EA Autres dettes | | 4 922.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 268.00 | 237 647.00 | | 239 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 611.00 | 659 652.00 | | 675 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 268.00 | 237 647.00 | | 239 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 328.00 | | | 312 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032.00 | 296.00 | | 12 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 192.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | 104.00 | | 11 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 831.00 | 194.00 | 505.00 | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831.00 | 194.00 | 505.00 | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831.00 | 194.00 | 505.00 | 8 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 583.00 | 239 583.00 | 8 000.00 | 247 583.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 268.00 | 239 268.00 | | 239 268.00 |