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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 328.00 | 12 328.00 | 300 000.00 | 312 328.00 |
BT Marchandises | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 581.00 | 8 866.00 | 177 715.00 | 186 581.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 188.00 | 8 866.00 | 348 322.00 | 357 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 515.00 | 21 193.00 | 648 322.00 | 669 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 489.00 | 425 343.00 | | 443 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883.00 | 18 146.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 457 372.00 | 454 489.00 | | 457 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 271.00 | 166 810.00 | | 137 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 134.00 | 89 651.00 | | 53 134.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 950.00 | 256 961.00 | | 190 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 322.00 | 711 449.00 | | 648 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 950.00 | 256 961.00 | | 190 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 328.00 | | | 312 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 94.00 | 309.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | 94.00 | 309.00 | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080.00 | 94.00 | 309.00 | 9 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 502.00 | 206 502.00 | 8 000.00 | 214 502.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 950.00 | 190 950.00 | | 190 950.00 |