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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 328.00 | 12 328.00 | 300 000.00 | 312 328.00 |
BT Marchandises | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 609.00 | 8 181.00 | 162 427.00 | 170 609.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 220 389.00 | | 220 389.00 | 220 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 942.00 | 8 181.00 | 414 761.00 | 422 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 270.00 | 20 509.00 | 714 761.00 | 735 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 846.00 | 417 772.00 | | 402 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 540.00 | -14 925.00 | | -36 540.00 |
DL TOTAL (I) | 377 306.00 | 413 846.00 | | 377 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 080.00 | 100 000.00 | | 100 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 793.00 | 165 311.00 | | 168 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 036.00 | 58 522.00 | | 68 036.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 455.00 | 324 378.00 | | 337 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 761.00 | 738 224.00 | | 714 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 570.00 | 324 378.00 | | 241 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 328.00 | | | 312 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 557.00 | | 376.00 | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557.00 | | 376.00 | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | | 376.00 | 8 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 549.00 | 160 549.00 | | 160 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 115.00 | 95 885.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 336.00 | 182 336.00 | 8 000.00 | 190 336.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 455.00 | 241 570.00 | 95 885.00 | 337 455.00 |