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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 130.00 | 7 365.00 | 9 765.00 | 17 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 333.00 | 38 848.00 | 68 485.00 | 107 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 154.00 | 47 403.00 | 79 751.00 | 127 154.00 |
BN En cours de production de biens | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
BT Marchandises | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 019.00 | | 231 019.00 | 231 019.00 |
BZ Autres créances | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CF Disponibilités | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 986.00 | | 318 986.00 | 318 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 141.00 | 47 403.00 | 398 738.00 | 446 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 800.00 | 57 855.00 | | 70 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | 12 945.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 84 015.00 | 81 800.00 | | 84 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 962.00 | 154 798.00 | | 176 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 456.00 | 21 233.00 | | 35 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 978.00 | 71 902.00 | | 89 978.00 |
EA Autres dettes | | 43 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 722.00 | 309 526.00 | | 314 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 738.00 | 391 327.00 | | 398 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 134.00 | | 753 134.00 | 753 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 134.00 | | 753 134.00 | 753 134.00 |
FM Production stockée | | | 29 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | 3 466.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 3 466.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 404.00 | -3 466.00 | | 10 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 169.00 | -2 251.00 | | -7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 453.00 | 557 904.00 | | 826 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 238.00 | 544 958.00 | | 824 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | 12 945.00 | | 2 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 885.00 | 11 928.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 360.00 | 11 043.00 | | 36 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 170.00 | 11 043.00 | | 35 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 962.00 | 176 962.00 | | 176 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 303.00 | 257 803.00 | 1 500.00 | 259 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 722.00 | 314 722.00 | | 314 722.00 |