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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 130.00 | 14 402.00 | 2 728.00 | 17 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 333.00 | 64 156.00 | 43 177.00 | 107 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 154.00 | 79 748.00 | 47 405.00 | 127 154.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
BZ Autres créances | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CF Disponibilités | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 334.00 | | 218 334.00 | 218 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 489.00 | 79 748.00 | 265 740.00 | 345 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 623.00 | 82 831.00 | | 99 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 630.00 | 16 792.00 | | 17 630.00 |
DL TOTAL (I) | 128 254.00 | 110 623.00 | | 128 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 274.00 | 40 478.00 | | 47 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 324.00 | 35 667.00 | | 41 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 887.00 | 43 888.00 | | 48 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 486.00 | 120 991.00 | | 137 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 740.00 | 231 615.00 | | 265 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 771.00 | | 642 771.00 | 642 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 771.00 | | 642 771.00 | 642 771.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 1 933.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 1 933.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -1 933.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | -2 351.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 603.00 | 562 834.00 | | 640 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 972.00 | 546 041.00 | | 622 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 630.00 | 16 792.00 | | 17 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 340.00 | 9 409.00 | | 70 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 150.00 | 9 409.00 | | 69 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 814.00 | 162 314.00 | 1 500.00 | 163 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 486.00 | 137 486.00 | | 137 486.00 |