| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 130.00 | 10 297.00 | 6 832.00 | 17 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 333.00 | 45 772.00 | 61 561.00 | 107 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 154.00 | 57 259.00 | 69 894.00 | 127 154.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BT Marchandises | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
BZ Autres créances | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 716.00 | | 346 716.00 | 346 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 871.00 | 57 259.00 | 416 611.00 | 473 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 015.00 | 70 800.00 | | 73 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | 2 214.00 | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 93 831.00 | 84 015.00 | | 93 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 974.00 | 12 324.00 | | 5 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 987.00 | 176 962.00 | | 76 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | 35 456.00 | | 144 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 786.00 | 89 978.00 | | 95 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 779.00 | 314 722.00 | | 322 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 611.00 | 398 738.00 | | 416 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 374.00 | | 807 374.00 | 807 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 374.00 | | 807 374.00 | 807 374.00 |
FM Production stockée | | | 22 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 3 512.00 | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 3 512.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | 10 404.00 | | -3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | -7 169.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 043.00 | 826 453.00 | | 830 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 227.00 | 824 238.00 | | 820 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | 2 214.00 | | 9 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 901.00 | 271 401.00 | 1 500.00 | 272 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 780.00 | 322 780.00 | | 322 780.00 |