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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 2 105.00 | 3 026.00 | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 189 255.00 | | 189 255.00 | 189 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 039.00 | 25 187.00 | 17 852.00 | 43 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 600.00 | 31 704.00 | 56 896.00 | 88 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 827.00 | 58 996.00 | 277 830.00 | 336 827.00 |
BT Marchandises | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 502.00 | 58 996.00 | 412 506.00 | 471 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 127 658.00 | 114 598.00 | | 127 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 089.00 | 26 059.00 | | 40 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 316.00 | 14 739.00 | | 12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 326 359.00 | 301 692.00 | | 326 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 107.00 | 46 358.00 | | 33 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 6 084.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 15 853.00 | | 18 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 041.00 | 30 107.00 | | 27 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 146.00 | 98 403.00 | | 86 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 506.00 | 400 096.00 | | 412 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 027.00 | | 10 800.00 | 326 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 387.00 | | | 194 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 808.00 | 18 187.00 | | 40 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 1 710.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 414.00 | 16 477.00 | | 40 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 107.00 | 13 443.00 | 19 664.00 | 33 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 747.00 | 20 947.00 | 10 800.00 | 31 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 146.00 | 66 481.00 | 19 664.00 | 86 146.00 |