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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 255.00 | | 189 255.00 | 189 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 064.00 | 83 897.00 | 39 167.00 | 123 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 520.00 | 82 575.00 | 53 946.00 | 136 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 639.00 | 166 472.00 | 293 167.00 | 459 639.00 |
BT Marchandises | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 332.00 | | 192 332.00 | 192 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 971.00 | 166 472.00 | 485 499.00 | 651 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 284.00 | 13 669.00 | | 16 284.00 |
DG Autres réserves | 25 865.00 | 6 183.00 | | 25 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 281.00 | 52 298.00 | | 32 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202.00 | 2 625.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 374 632.00 | 374 774.00 | | 374 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 020.00 | 31 644.00 | | 21 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 465.00 | 28 159.00 | | 23 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 34 361.00 | | 18 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 602.00 | 72 861.00 | | 47 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 867.00 | 167 025.00 | | 110 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 499.00 | 541 799.00 | | 485 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 309.00 | 21 020.00 | | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 570.00 | 29 999.00 | 6 097.00 | 142 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 438.00 | 29 999.00 | 965.00 | 137 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 020.00 | 10 711.00 | 10 309.00 | 21 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 300.00 | 18 500.00 | 10 800.00 | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 867.00 | 100 558.00 | 10 309.00 | 110 867.00 |