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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 189 255.00 | | 189 255.00 | 189 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 029.00 | 68 400.00 | 55 629.00 | 124 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 973.00 | 69 038.00 | 23 935.00 | 92 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 189.00 | 142 570.00 | 279 619.00 | 422 189.00 |
BT Marchandises | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 237 497.00 | | 237 497.00 | 237 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 181.00 | | 262 181.00 | 262 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 369.00 | 142 570.00 | 541 799.00 | 684 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 669.00 | 13 300.00 | | 13 669.00 |
DG Autres réserves | 6 183.00 | 29 166.00 | | 6 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 298.00 | 7 386.00 | | 52 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 5 046.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 374 774.00 | 354 899.00 | | 374 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 644.00 | 43 918.00 | | 31 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 159.00 | 2 566.00 | | 28 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 361.00 | 22 044.00 | | 34 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 861.00 | 42 792.00 | | 72 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 025.00 | 111 320.00 | | 167 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 799.00 | 466 219.00 | | 541 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 005.00 | 79 675.00 | | 146 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 785.00 | 25 476.00 | 691.00 | 117 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 653.00 | 25 476.00 | 691.00 | 112 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 644.00 | 10 624.00 | 21 020.00 | 31 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 837.00 | 6 037.00 | 10 800.00 | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 025.00 | 146 005.00 | 21 020.00 | 167 025.00 |