| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 550.00 | 20 057.00 | 14 493.00 | 34 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 886.00 | 23 593.00 | 50 293.00 | 73 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
072 Créances – Autres | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
110 Total général Actif | 156 370.00 | 23 593.00 | 132 777.00 | 156 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 705.00 | 203 063.00 | | 246 705.00 |
230 Autres produits | 253.00 | 1 044.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 959.00 | 204 106.00 | | 246 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 850.00 | 67 248.00 | | 80 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 121.00 | 33 198.00 | | 37 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 1 051.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 365.00 | 58 176.00 | | 75 365.00 |
252 Charges sociales | 39 917.00 | 32 057.00 | | 39 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 477.00 | 5 828.00 | | 7 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 289.00 | 202 066.00 | | 243 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 670.00 | 2 040.00 | | 3 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 670.00 | 2 040.00 | | 3 670.00 |