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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 266.00 | 34 443.00 | 15 823.00 | 50 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 602.00 | 37 979.00 | 51 623.00 | 89 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
072 Créances – Autres | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
084 Disponibilités | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
110 Total général Actif | 241 843.00 | 37 979.00 | 203 864.00 | 241 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 325.00 | 281 512.00 | | 290 325.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 327.00 | 281 518.00 | | 290 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 050.00 | 105 976.00 | | 104 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 31 894.00 | 31 259.00 | | 31 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 2 447.00 | | 2 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 690.00 | 75 361.00 | | 78 690.00 |
252 Charges sociales | 41 619.00 | 42 571.00 | | 41 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 740.00 | 7 646.00 | | 6 740.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 264 806.00 | 265 291.00 | | 264 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 521.00 | 16 227.00 | | 25 521.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 84.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 649.00 | | 2 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 476.00 | 13 494.00 | | 22 476.00 |