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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 933.00 | 42 002.00 | 18 931.00 | 60 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 269.00 | 45 538.00 | 54 731.00 | 100 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
072 Créances – Autres | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
084 Disponibilités | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 615.00 | | 97 615.00 | 97 615.00 |
110 Total général Actif | 197 884.00 | 45 538.00 | 152 346.00 | 197 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 964.00 | 290 325.00 | | 276 964.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 006.00 | 290 327.00 | | 277 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 422.00 | 104 050.00 | | 102 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | -500.00 | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 245.00 | 31 894.00 | | 37 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 2 313.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 398.00 | 78 690.00 | | 77 398.00 |
252 Charges sociales | 40 856.00 | 41 619.00 | | 40 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 559.00 | 6 740.00 | | 7 559.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 877.00 | 264 806.00 | | 262 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 129.00 | 25 521.00 | | 14 129.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 124.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 2 921.00 | | 1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 688.00 | 22 476.00 | | 12 688.00 |