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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
AN Terrains | 15 095.00 | 12 688.00 | 2 407.00 | 15 095.00 |
AP Constructions | 217 185.00 | 211 972.00 | 5 213.00 | 217 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 903.00 | 1 066 662.00 | 105 241.00 | 1 171 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 668.00 | 24 467.00 | 5 201.00 | 29 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 092.00 | 1 320 135.00 | 239 957.00 | 1 560 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
BT Marchandises | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 915.00 | 56 898.00 | 219 017.00 | 275 915.00 |
BZ Autres créances | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CF Disponibilités | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 523.00 | 56 898.00 | 530 625.00 | 587 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 614.00 | 1 377 033.00 | 770 581.00 | 2 147 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 498.00 | | | 399 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 491 779.00 | | | 491 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 802.00 | | | 278 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 581.00 | | | 770 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 518.00 | | | 213 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 444 911.00 | 87 111.00 | 1 532 022.00 | 1 444 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 222.00 | 87 111.00 | 1 587 333.00 | 1 500 222.00 |
FM Production stockée | | | -2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 035.00 | | | 1 602 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 287.00 | | | 1 582 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 092.00 | | | 1 560 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 851.00 | | | 1 433 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 693.00 | 52 442.00 | | 1 267 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 346.00 | 52 442.00 | | 1 263 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
6T Sur comptes clients | 58 035.00 | | 1 137.00 | 58 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 203.00 | | 15 306.00 | 72 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 203.00 | | 15 306.00 | 72 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 260.00 | 177 260.00 | | 177 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 215 845.00 | | | 215 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
VB T. V. A. | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 259.00 | 19 976.00 | 65 284.00 | 85 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
VP Divers | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 709.00 | 239 639.00 | 60 069.00 | 299 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 802.00 | 213 518.00 | 65 284.00 | 278 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
ST Autres comptes | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
YT Sous‐traitance | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 624.00 | | | 169 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 727.00 | | | 336 727.00 |