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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
AN Terrains | 23 363.00 | 14 701.00 | 8 661.00 | 23 363.00 |
AP Constructions | 263 979.00 | 224 919.00 | 39 060.00 | 263 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 109.00 | 1 175 490.00 | 68 619.00 | 1 244 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 833.00 | 27 520.00 | 1 313.00 | 28 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 526.00 | 1 446 978.00 | 239 547.00 | 1 686 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 868.00 | | 193 868.00 | 193 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 047.00 | 7 876.00 | 98 171.00 | 106 047.00 |
BT Marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 620.00 | | 250 620.00 | 250 620.00 |
BZ Autres créances | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
CF Disponibilités | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 449.00 | 7 876.00 | 725 573.00 | 733 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 975.00 | 1 454 854.00 | 965 121.00 | 2 419 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 055.00 | 443 372.00 | | 424 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -19 317.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 797.00 | 2 197.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 492 388.00 | 493 788.00 | | 492 388.00 |
DP Provisions pour risques | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 607.00 | 45 309.00 | | 137 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 53.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 348.00 | 235 122.00 | | 282 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 3 795.00 | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 7 261.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 897.00 | 291 542.00 | | 429 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 121.00 | 785 330.00 | | 965 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 289.00 | 266 307.00 | | 292 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 655 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 512.00 | |
FM Production stockée | | | 14 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 835.00 | |
GE Autres charges | | | 59 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 897.00 | 1 400.00 | | 96 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 389.00 | 1 400.00 | | 96 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 626.00 | 1 854 280.00 | | 1 849 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 626.00 | 1 873 597.00 | | 1 849 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -19 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 987.00 | | 34 902.00 | 1 653 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 1 686 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 1 560 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 747.00 | | 34 902.00 | 1 527 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 489.00 | 46 489.00 | | 1 400 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 142.00 | 46 489.00 | | 1 396 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 835.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 876.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 898.00 | 7 876.00 | 56 898.00 | 56 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 898.00 | 50 711.00 | 56 898.00 | 56 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 711.00 | 56 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 348.00 | 282 348.00 | | 282 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 250 621.00 | 250 621.00 | | 250 621.00 |
VB T. V. A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 235.00 | 20 175.00 | 5 060.00 | 25 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 522.00 | 377 314.00 | 208.00 | 377 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 897.00 | 424 837.00 | 5 060.00 | 429 897.00 |