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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
AN Terrains | 23 363.00 | 13 875.00 | 9 488.00 | 23 363.00 |
AP Constructions | 245 875.00 | 219 716.00 | 26 159.00 | 245 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 312.00 | 1 137 176.00 | 90 135.00 | 1 227 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 833.00 | 25 374.00 | 3 458.00 | 28 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 987.00 | 1 400 489.00 | 253 498.00 | 1 653 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 956.00 | | 104 956.00 | 104 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
BT Marchandises | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 606.00 | 56 897.00 | 241 708.00 | 298 606.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 730.00 | 56 897.00 | 531 832.00 | 588 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 717.00 | 1 457 386.00 | 785 330.00 | 2 242 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 372.00 | 419 246.00 | | 443 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 317.00 | 24 126.00 | | -19 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 197.00 | 3 597.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 493 788.00 | 514 505.00 | | 493 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 309.00 | 65 283.00 | | 45 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 7 620.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 122.00 | 203 164.00 | | 235 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 6 108.00 | | 3 795.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 9 084.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 542.00 | 291 260.00 | | 291 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 330.00 | 805 766.00 | | 785 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 307.00 | 251 011.00 | | 266 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 780 021.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 347.00 | |
FM Production stockée | | | 28 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 077.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 1 434.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 034.00 | 7 543.00 | | -11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 280.00 | 1 687 399.00 | | 1 854 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 597.00 | 1 663 273.00 | | 1 873 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 317.00 | 24 126.00 | | -19 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 183.00 | 40 077.00 | 2 772.00 | 1 363 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 836.00 | 40 077.00 | 2 772.00 | 1 358 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 122.00 | 235 122.00 | | 235 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VC Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 309.00 | 20 074.00 | 25 235.00 | 45 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 056.00 | 263 779.00 | 60 277.00 | 324 056.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 542.00 | 266 307.00 | 25 235.00 | 291 542.00 |