| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | 37 765.00 | 882 235.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 630.00 | 7 589.00 | 5 040.00 | 12 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 690.00 | 45 354.00 | 888 335.00 | 933 690.00 |
BT Marchandises | 160 266.00 | | 160 266.00 | 160 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BZ Autres créances | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CF Disponibilités | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 179.00 | | 260 179.00 | 260 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 869.00 | 45 354.00 | 1 148 514.00 | 1 193 869.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DG Autres réserves | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DL TOTAL (I) | 558 544.00 | | | 558 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 281.00 | | | 399 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 970.00 | | | 589 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 514.00 | | | 1 148 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 765.00 | | | 245 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 790.00 | | | 932 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 253.00 | 1 336.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 253.00 | 1 336.00 | | 6 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 282.00 | 55 077.00 | 236 214.00 | 399 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 125.00 | 74 965.00 | 160.00 | 75 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 970.00 | 245 766.00 | 236 214.00 | 589 970.00 |