| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | 37 765.00 | 882 235.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 630.00 | 10 069.00 | 2 560.00 | 12 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 690.00 | 47 834.00 | 885 855.00 | 933 690.00 |
BT Marchandises | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 614.00 | 37 765.00 | 203 614.00 | 203 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 304.00 | 85 599.00 | 1 089 470.00 | 1 137 304.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 277 890.00 | | | 277 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DL TOTAL (I) | 623 446.00 | | | 623 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 565.00 | | | 288 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 024.00 | | | 466 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 470.00 | | | 1 089 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 967.00 | | | 238 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 690.00 | | | 933 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 830.00 | 1 240.00 | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 830.00 | 1 240.00 | | 8 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 565.00 | 61 509.00 | 226 765.00 | 288 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
VP Divers | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 721.00 | 33 561.00 | 160.00 | 33 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 024.00 | 238 967.00 | 226 765.00 | 466 024.00 |