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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | 37 765.00 | 882 235.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 482.00 | 11 448.00 | 3 033.00 | 14 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 542.00 | 49 213.00 | 886 328.00 | 935 542.00 |
BT Marchandises | 134 587.00 | 30 000.00 | 104 587.00 | 134 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CF Disponibilités | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 799.00 | 67 765.00 | 191 799.00 | 221 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 341.00 | 116 978.00 | 1 078 127.00 | 1 157 341.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DG Autres réserves | 307 274.00 | | | 307 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DL TOTAL (I) | 653 568.00 | | | 653 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 409.00 | | | 230 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 559.00 | | | 424 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 127.00 | | | 1 078 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 564.00 | | | 254 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 690.00 | | 1 852.00 | 933 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | | 1 852.00 | 12 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 069.00 | 1 380.00 | | 10 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | 1 380.00 | | 10 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 410.00 | 60 416.00 | 169 994.00 | 230 410.00 |
VI Groupe et associés | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 697.00 | 28 537.00 | 160.00 | 28 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 559.00 | 254 565.00 | 169 994.00 | 424 559.00 |