| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642.00 | 1 482.00 | 1 160.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 286.00 | 1 482.00 | 25 804.00 | 27 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 003.00 | -725.00 | | -12 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428.00 | -11 278.00 | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | -4 575.00 | -10 003.00 | | -4 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 469.00 | 17 258.00 | | 12 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 413.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 910.00 | 18 151.00 | | 17 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 379.00 | 35 821.00 | | 30 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 804.00 | 25 818.00 | | 25 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 821.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 268.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 268.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -268.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 137.00 | 73 210.00 | | 67 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 709.00 | 84 489.00 | | 61 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 428.00 | -11 278.00 | | 5 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 2 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 1 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990.00 | 1 184.00 | 7 693.00 | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 1 184.00 | 7 693.00 | 7 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 670.00 | | 2 702.00 | 3 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 670.00 | | 2 702.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | | 2 702.00 | 3 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UP Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 289.00 | | | 8 289.00 |