| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 250.00 | 401.00 | 849.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 8 783.00 | 14 899.00 | 23 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 092.00 | 9 184.00 | 16 908.00 | 26 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 586.00 | 9 184.00 | 39 402.00 | 48 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 945.00 | -5 077.00 | | -9 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | -4 868.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | -5 609.00 | -7 945.00 | | -5 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 28 062.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 1 602.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | 16 037.00 | | 25 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 011.00 | 60 701.00 | | 45 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 402.00 | 52 756.00 | | 39 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 395.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 395.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -395.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 308.00 | 84 195.00 | | 105 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 972.00 | 89 063.00 | | 102 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | -4 868.00 | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | 4 740.00 | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 740.00 | | 4 443.00 |