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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 525.00 | -12 003.00 | | -6 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 376.00 | 5 428.00 | | -19 376.00 |
DL TOTAL (I) | -23 901.00 | -4 575.00 | | -23 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 302.00 | 12 469.00 | | 23 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 586.00 | 17 910.00 | | 19 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 625.00 | 30 379.00 | | 43 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 724.00 | 25 804.00 | | 19 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 508.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 508.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -508.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 195.00 | 67 137.00 | | 44 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 571.00 | 61 709.00 | | 63 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 376.00 | 5 428.00 | | -19 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 968.00 | 836.00 | | 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968.00 | 886.00 | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 886.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UP Prêts | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 257.00 | 15 097.00 | 1 160.00 | 16 257.00 |
VW T.V.A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 960.00 | | | 6 960.00 |