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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 1 504.00 | 2 388.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 592.00 | 4 347.00 | 22 245.00 | 26 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BZ Autres créances | 125 516.00 | | 125 516.00 | 125 516.00 |
CF Disponibilités | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 684.00 | | 160 684.00 | 160 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 276.00 | 4 347.00 | 182 929.00 | 187 276.00 |
CU Autres participations | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 261.00 | 67 552.00 | | 126 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 067.00 | 58 709.00 | | 45 067.00 |
DL TOTAL (I) | 172 428.00 | 127 361.00 | | 172 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 678.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 5 495.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | 4 756.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501.00 | 10 929.00 | | 10 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 929.00 | 138 290.00 | | 182 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 501.00 | 10 929.00 | | 10 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 94 250.00 | 94 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 94 250.00 | 94 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 18 296.00 | | 12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 196.00 | 113 180.00 | | 95 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 129.00 | 54 471.00 | | 50 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 067.00 | 58 709.00 | | 45 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567.00 | | 21 857.00 | 5 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 26 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 3 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 710.00 | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | | 1 291.00 | 3 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 1 846.00 | 833.00 | 3 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 710.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 137.00 | 833.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |