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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 2 944.00 | 949.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 592.00 | 5 787.00 | 20 806.00 | 26 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BZ Autres créances | 259 454.00 | | 259 454.00 | 259 454.00 |
CF Disponibilités | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 546.00 | | 297 546.00 | 297 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 138.00 | 5 787.00 | 318 351.00 | 324 138.00 |
CU Autres participations | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 328.00 | | | 171 328.00 |
DH Report à nouveau | | 126 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 930.00 | 45 067.00 | | 44 930.00 |
DL TOTAL (I) | 217 358.00 | 172 428.00 | | 217 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 274.00 | 4 842.00 | | 92 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 4 060.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | 1 598.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 993.00 | 10 501.00 | | 100 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 351.00 | 182 929.00 | | 318 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 993.00 | 10 501.00 | | 100 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 121 883.00 | 121 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 121 883.00 | 121 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 12 050.00 | | 10 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 594.00 | 95 196.00 | | 123 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 664.00 | 50 129.00 | | 78 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 930.00 | 45 067.00 | | 44 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347.00 | 1 440.00 | | 4 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 440.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 257 622.00 | | | 257 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |