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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635.00 | 4 418.00 | 217.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 335.00 | 7 262.00 | 20 074.00 | 27 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BZ Autres créances | 367 556.00 | | 367 556.00 | 367 556.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 162.00 | | 380 162.00 | 380 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 498.00 | 7 262.00 | 400 236.00 | 407 498.00 |
CU Autres participations | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 488.00 | 216 258.00 | | 249 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 529.00 | 33 230.00 | | 25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 276 117.00 | 250 588.00 | | 276 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 614.00 | 19.00 | | 6 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 128.00 | 99 994.00 | | 103 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 4 661.00 | | 10 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124.00 | 2 828.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 118.00 | 107 503.00 | | 124 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 236.00 | 358 091.00 | | 400 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 380.00 | 107 493.00 | | 107 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 78 481.00 | 78 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 78 481.00 | 78 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 6 043.00 | | 8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 166.00 | 132 564.00 | | 85 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 637.00 | 99 334.00 | | 59 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 529.00 | 33 230.00 | | 25 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873.00 | 388.00 | | 6 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 388.00 | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 362 846.00 | 362 846.00 | | 362 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 594.00 | 2 452.00 | 4 142.00 | 6 594.00 |
VI Groupe et associés | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406.00 | | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VP Divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 271.00 | 375 271.00 | | 375 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 522.00 | 107 380.00 | 4 142.00 | 111 522.00 |