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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 098.00 | | 729 098.00 | 729 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 209 068.00 | 124 514.00 | | 209 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 800.00 | 84 553.00 | | 82 800.00 |
DL TOTAL (I) | 293 518.00 | 210 718.00 | | 293 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 147.00 | 277 212.00 | | 208 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 488.00 | 153 216.00 | | 165 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 12 246.00 | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 216.00 | 30 616.00 | | 40 216.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 579.00 | 473 291.00 | | 435 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 098.00 | 684 009.00 | | 729 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 633.00 | 265 694.00 | | 299 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 000.00 | 149 079.00 | | 148 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 199.00 | 64 525.00 | | 65 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 800.00 | 84 553.00 | | 82 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 222.00 | 163 222.00 | | 163 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 597.00 | 71 650.00 | 135 946.00 | 207 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 233.00 | 122 233.00 | | 122 233.00 |
VW T.V.A. | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 579.00 | 299 633.00 | 135 946.00 | 435 579.00 |