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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 475.00 | 150 000.00 | 497 475.00 | 647 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 371 909.00 | 291 868.00 | | 371 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 595.00 | 80 041.00 | | -56 595.00 |
DL TOTAL (I) | 316 964.00 | 373 559.00 | | 316 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 104.00 | 138 258.00 | | 62 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 926.00 | 158 093.00 | | 108 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 984.00 | | |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 40 212.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 511.00 | 362 416.00 | | 180 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 475.00 | 735 976.00 | | 497 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 511.00 | 300 862.00 | | 155 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 109.00 | 1 960.00 | | 44 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 109.00 | 1 960.00 | | 44 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 3 728.00 | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 3 728.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 899.00 | -1 768.00 | | 39 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 609.00 | 121 960.00 | | 115 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 204.00 | 41 918.00 | | 172 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 595.00 | 80 041.00 | | -56 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 653.00 | 83 653.00 | 25 000.00 | 108 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 511.00 | 155 511.00 | 25 000.00 | 180 511.00 |