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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 135 527.00 | | 135 527.00 | 135 527.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 976.00 | | 135 976.00 | 135 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 976.00 | | 735 976.00 | 735 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 291 868.00 | 209 068.00 | | 291 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 041.00 | 82 800.00 | | 80 041.00 |
DL TOTAL (I) | 373 559.00 | 293 518.00 | | 373 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 258.00 | 208 147.00 | | 138 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 093.00 | 165 488.00 | | 158 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 15 115.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 984.00 | 40 216.00 | | 22 984.00 |
EA Autres dettes | 40 212.00 | 6 612.00 | | 40 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 416.00 | 435 579.00 | | 362 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 976.00 | 729 098.00 | | 735 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 862.00 | 299 633.00 | | 300 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 111.00 | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 111.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | -111.00 | | -1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 960.00 | 148 000.00 | | 121 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 918.00 | 65 199.00 | | 41 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 041.00 | 82 800.00 | | 80 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 084.00 | 158 084.00 | | 158 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 943.00 | 74 389.00 | 61 554.00 | 135 943.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 416.00 | 300 862.00 | 61 554.00 | 362 416.00 |