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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 080.00 | 58 871.00 | 519 209.00 | 578 080.00 |
AP Constructions | 75 984.00 | 64 908.00 | 11 076.00 | 75 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 910.00 | 307 846.00 | 108 063.00 | 415 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 598.00 | 1 450 094.00 | 343 504.00 | 1 793 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 067.00 | 1 881 722.00 | 984 345.00 | 2 866 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 540.00 | 21 985.00 | 570 554.00 | 592 540.00 |
BZ Autres créances | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CF Disponibilités | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 363.00 | 21 985.00 | 959 378.00 | 981 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 431.00 | 1 903 708.00 | 1 943 723.00 | 3 847 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177.00 | | | 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
DG Autres réserves | 429 669.00 | | | 429 669.00 |
DH Report à nouveau | -22 478.00 | | | -22 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
DL TOTAL (I) | 840 732.00 | | | 840 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 144.00 | | | 291 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 195.00 | | | 156 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 056.00 | | | 355 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 317.00 | | | 993 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 723.00 | | | 1 943 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 934.00 | | | 851 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 713 165.00 | | 3 713 165.00 | 3 713 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 165.00 | | 3 713 165.00 | 3 713 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 558.00 | | | 3 779 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 337.00 | | | 3 750 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 552 927.00 | | | 27 552 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 191.00 | | | 556 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 609.00 | | | 2 196 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 382.00 | 280 690.00 | 147 350.00 | 1 748 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 336.00 | 23 536.00 | | 35 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 046.00 | 257 154.00 | 147 350.00 | 1 713 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 571.00 | 436.00 | 3 334.00 | 112 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 571.00 | 436.00 | 3 334.00 | 112 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 057.00 | 355 057.00 | | 355 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 931.00 | 185 931.00 | | 185 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 997.00 | 149 614.00 | 141 384.00 | 290 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
VP Divers | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 008.00 | 652 713.00 | 28 295.00 | 681 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 318.00 | 851 934.00 | 141 384.00 | 993 318.00 |