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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 967.00 | 214 639.00 | 500 328.00 | 714 967.00 |
AP Constructions | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 517.00 | 391 602.00 | 44 914.00 | 436 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 598.00 | 1 812 705.00 | 336 893.00 | 2 149 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 561.00 | 2 494 933.00 | 884 627.00 | 3 379 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 110.00 | 25 709.00 | 656 400.00 | 682 110.00 |
BZ Autres créances | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 478 584.00 | | 478 584.00 | 478 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 741.00 | 25 709.00 | 1 203 032.00 | 1 228 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 303.00 | 2 520 643.00 | 2 087 660.00 | 4 608 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177.00 | | | 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
DG Autres réserves | 564 500.00 | | | 564 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 169.00 | | | -106 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 858 863.00 | | | 858 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 195.00 | | | 296 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 250.00 | | | 479 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 779.00 | | | 250 779.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 578.00 | | | 1 119 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 660.00 | | | 2 087 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 158.00 | | | 1 009 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 051.00 | | 106 741.00 | 3 499 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 231.00 | 3 379 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 231.00 | 2 662 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 573.00 | | 31 395.00 | 683 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 986.00 | | 75 346.00 | 2 812 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 532.00 | 377 225.00 | 217 823.00 | 2 335 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 545.00 | 36 095.00 | | 178 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 987.00 | 341 130.00 | 217 823.00 | 2 156 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 024.00 | 3 947.00 | 20 753.00 | 126 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 024.00 | 3 947.00 | 20 753.00 | 126 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 947.00 | 20 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 484.00 | 89 484.00 | | 89 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 250.00 | 479 250.00 | | 479 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 780.00 | 250 780.00 | | 250 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 682 110.00 | 651 260.00 | 30 850.00 | 682 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 013.00 | 185 594.00 | 110 420.00 | 296 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 916.00 | | | 243 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 383.00 | 719 307.00 | 33 077.00 | 752 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 578.00 | 1 009 159.00 | 110 420.00 | 1 119 578.00 |