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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 386.00 | 132 878.00 | 516 508.00 | 649 386.00 |
AP Constructions | 75 984.00 | 72 507.00 | 3 477.00 | 75 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 727.00 | 357 186.00 | 73 540.00 | 430 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 509.00 | 1 536 576.00 | 564 933.00 | 2 101 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 101.00 | 2 099 149.00 | 1 160 951.00 | 3 260 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 416.00 | 22 314.00 | 631 101.00 | 653 416.00 |
BZ Autres créances | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CF Disponibilités | 325 233.00 | | 325 233.00 | 325 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 330.00 | 22 314.00 | 1 105 015.00 | 1 127 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 432.00 | 2 121 464.00 | 2 265 967.00 | 4 387 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177.00 | | | 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
DG Autres réserves | 484 983.00 | | | 484 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
DL TOTAL (I) | 968 819.00 | | | 968 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 096.00 | | | 124 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 096.00 | | | 124 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 580.00 | | | 360 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 448.00 | | | 412 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 685.00 | | | 280 685.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 051.00 | | | 1 173 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 967.00 | | | 2 265 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 784.00 | | | 1 020 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 454.00 | | 465 487.00 | 2 946 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 839.00 | 3 260 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 839.00 | 2 608 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 120.00 | | 45 267.00 | 604 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 841.00 | | 420 220.00 | 2 339 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 683.00 | 369 682.00 | 133 214.00 | 1 862 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 157.00 | 39 722.00 | | 93 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 526.00 | 329 960.00 | 133 214.00 | 1 769 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 448.00 | 412 448.00 | | 412 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 653 417.00 | 627 021.00 | 26 396.00 | 653 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 356.00 | 208 089.00 | 152 267.00 | 360 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
VP Divers | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 685.00 | 280 685.00 | | 280 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 323.00 | 775 701.00 | 28 622.00 | 804 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 052.00 | 1 020 784.00 | 152 267.00 | 1 173 052.00 |