| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 250.00 | 42 366.00 | 6 884.00 | 49 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 604.00 | 3 396.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 608.00 | 19 288.00 | 27 320.00 | 46 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 656.00 | 178 303.00 | 248 352.00 | 426 656.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 537.00 | | 87 537.00 | 87 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 835.00 | 273 346.00 | 423 489.00 | 696 835.00 |
BT Marchandises | 678 191.00 | 203 457.00 | 474 734.00 | 678 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 919.00 | 14 877.00 | 3 278 042.00 | 3 292 919.00 |
BZ Autres créances | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 929.00 | | 263 929.00 | 263 929.00 |
CF Disponibilités | 572 630.00 | | 572 630.00 | 572 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 117.00 | | 293 117.00 | 293 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 907.00 | 218 334.00 | 5 225 573.00 | 5 443 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 742.00 | 491 681.00 | 5 649 062.00 | 6 140 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 374.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 024.00 | 718.00 | | 6 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 657.00 | 44 931.00 | | 109 657.00 |
DL TOTAL (I) | 885 682.00 | 776 024.00 | | 885 682.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 722.00 | 450 808.00 | | 303 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 442.00 | 733 914.00 | | 290 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 236.00 | 3 672 542.00 | | 2 504 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 523.00 | 1 253 744.00 | | 766 523.00 |
EA Autres dettes | 22 120.00 | 79 972.00 | | 22 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 337.00 | 775 419.00 | | 841 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 380.00 | 6 966 399.00 | | 4 728 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 062.00 | 7 742 424.00 | | 5 649 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 582.00 | 6 663 759.00 | | 4 575 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 501 676.00 | | 13 501 676.00 | 13 501 676.00 |
FG Production vendue services | 687 929.00 | 15 937.00 | 703 866.00 | 687 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 189 606.00 | 15 937.00 | 14 205 542.00 | 14 189 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 486 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 546 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 334.00 | |
GE Autres charges | | | 56 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 347 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 240.00 | 11 195.00 | | 21 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 240.00 | 11 195.00 | | 21 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | 9 975.00 | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 9 975.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 154.00 | 1 220.00 | | 18 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 888.00 | 21 385.00 | | 39 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 507 657.00 | 12 545 386.00 | | 14 507 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 397 999.00 | 12 500 454.00 | | 14 397 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 657.00 | 44 931.00 | | 109 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 763.00 | 40 329.00 | | 33 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 447.00 | | 35 949.00 | 677 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | 2.00 | 87 537.00 | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 060.00 | 11 502.00 | 696 835.00 | 5 060.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 11 500.00 | 473 264.00 | 5 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 966.00 | | 33 819.00 | 455 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 447.00 | | 2 131.00 | 85 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 797.00 | 69 049.00 | 11 500.00 | 215 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 516.00 | 14 850.00 | | 37 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 388.00 | 2 000.00 | | 21 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 893.00 | 52 199.00 | 11 500.00 | 156 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 197 385.00 | 203 457.00 | 197 385.00 | 197 385.00 |
6T Sur comptes clients | 71 216.00 | 14 877.00 | 71 216.00 | 71 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 601.00 | 218 334.00 | 268 601.00 | 268 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 601.00 | 253 334.00 | 268 601.00 | 268 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 334.00 | 268 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 236.00 | 2 504 236.00 | | 2 504 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 284.00 | 255 284.00 | | 255 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 244.00 | 213 244.00 | | 213 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 337.00 | 841 337.00 | | 841 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 214.00 | | | 3 257 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
VB T. V. A. | 164 107.00 | | | 164 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 640.00 | 149 842.00 | 152 798.00 | 302 640.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8.00 | | | -8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
VP Divers | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 117.00 | | | 293 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 693.00 | 4 016 693.00 | | 4 016 693.00 |
VW T.V.A. | 132 441.00 | 132 441.00 | | 132 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 380.00 | 4 575 582.00 | 152 798.00 | 4 728 380.00 |