| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 985.00 | 133 552.00 | 71 432.00 | 204 985.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 731.00 | 124 741.00 | 98 990.00 | 223 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 969.00 | 472 330.00 | 775 639.00 | 1 247 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
BF Prêts | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 228.00 | | 243 228.00 | 243 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 730.00 | 814 873.00 | 1 604 857.00 | 2 419 730.00 |
BT Marchandises | 863 778.00 | 266 101.00 | 597 677.00 | 863 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839 213.00 | 59 606.00 | 4 779 608.00 | 4 839 213.00 |
BZ Autres créances | 1 823 561.00 | | 1 823 561.00 | 1 823 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CF Disponibilités | 1 215 814.00 | | 1 215 814.00 | 1 215 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 708.00 | | 152 708.00 | 152 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966 060.00 | 325 706.00 | 8 640 354.00 | 8 966 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 362.00 | 1 140 579.00 | 10 251 783.00 | 11 392 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
CU Autres participations | 238 964.00 | | 238 964.00 | 238 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 254.00 | 964 604.00 | | 996 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 019.00 | 31 650.00 | | -1 215 019.00 |
DL TOTAL (I) | 562 235.00 | 1 777 254.00 | | 562 235.00 |
DP Provisions pour risques | 153 984.00 | 23 460.00 | | 153 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 984.00 | 23 460.00 | | 153 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 868 828.00 | 2 469 192.00 | | 3 868 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 826.00 | 1 786.00 | | 725 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 012.00 | 2 459 545.00 | | 2 446 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 447.00 | 1 299 605.00 | | 741 447.00 |
EA Autres dettes | 336 064.00 | 469 189.00 | | 336 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417 386.00 | 1 088 407.00 | | 1 417 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 535 563.00 | 7 787 724.00 | | 9 535 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 251 783.00 | 9 588 438.00 | | 10 251 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 370 402.00 | 5 028 376.00 | | 5 370 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 826.00 | | | 725 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 727 992.00 | | 12 727 992.00 | 12 727 992.00 |
FG Production vendue services | 1 657 912.00 | 31 104.00 | 1 689 017.00 | 1 657 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 385 904.00 | 31 104.00 | 14 417 008.00 | 14 385 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 901 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 970 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 216 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 17 651.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | 4 804.00 | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 4 804.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | 12 846.00 | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 038 569.00 | 18 021 142.00 | | 15 038 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 253 588.00 | 17 989 493.00 | | 16 253 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 019.00 | 31 650.00 | | -1 215 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 573.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 633.00 | | 706 407.00 | 1 714 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 2 419 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 1 471 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 529.00 | | 13 456.00 | 236 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 772.00 | | 448 239.00 | 1 024 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 083.00 | | 244 712.00 | 379 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 062.00 | 199 122.00 | 1 311.00 | 617 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 860.00 | 45 692.00 | | 97 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 952.00 | 153 430.00 | 1 311.00 | 444 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 460.00 | 153 984.00 | 23 460.00 | 23 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 180.00 | 266 101.00 | 288 180.00 | 288 180.00 |
6T Sur comptes clients | 77 483.00 | 148 950.00 | 166 828.00 | 77 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 901.00 | 415 051.00 | 590 246.00 | 500 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 361.00 | 569 035.00 | 613 706.00 | 524 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 463.00 | 478 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 572.00 | 135 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 012.00 | 2 446 012.00 | | 2 446 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 030.00 | 236 030.00 | | 236 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 064.00 | 336 064.00 | | 336 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417 386.00 | 1 417 386.00 | | 1 417 386.00 |
UP Prêts | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 228.00 | 243 228.00 | | 243 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 833 790.00 | 4 833 790.00 | | 4 833 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 500 151.00 | 500 151.00 | | 500 151.00 |
VC Groupe et associés | 322 700.00 | 322 700.00 | | 322 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 866 250.00 | 1 238 177.00 | 2 068 972.00 | 3 866 250.00 |
VI Groupe et associés | 725 826.00 | 725 826.00 | | 725 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 000.00 | | | 1 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 796.00 | 135 796.00 | | 135 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VP Divers | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 566.00 | 753 566.00 | | 753 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088 210.00 | 7 088 210.00 | | 7 088 210.00 |
VW T.V.A. | 253 003.00 | 253 003.00 | | 253 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 563.00 | 6 907 490.00 | 2 068 972.00 | 9 535 563.00 |