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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 262.00 | 44 268.00 | 107 993.00 | 152 262.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 866.00 | 54 879.00 | 67 987.00 | 122 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 590.00 | 286 478.00 | 222 113.00 | 508 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 451.00 | 464 875.00 | 568 576.00 | 1 033 451.00 |
BT Marchandises | 583 330.00 | 336 343.00 | 246 987.00 | 583 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 051.00 | 524 157.00 | 3 882 893.00 | 4 407 051.00 |
BZ Autres créances | 947 950.00 | | 947 950.00 | 947 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
CF Disponibilités | 1 122 558.00 | | 1 122 558.00 | 1 122 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 043.00 | | 140 043.00 | 140 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 271 780.00 | 860 501.00 | 6 411 279.00 | 7 271 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 231.00 | 1 325 376.00 | 6 979 855.00 | 8 305 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
CU Autres participations | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 219.00 | 104 682.00 | | 573 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 385.00 | 468 537.00 | | 391 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 604.00 | 1 354 219.00 | | 1 745 604.00 |
DP Provisions pour risques | 205 875.00 | 113 200.00 | | 205 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 875.00 | 113 200.00 | | 205 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 632.00 | 153 746.00 | | 10 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 168.00 | 2 611 430.00 | | 2 087 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 254.00 | 1 453 060.00 | | 1 253 254.00 |
EA Autres dettes | 555 185.00 | 183 427.00 | | 555 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 896.00 | 666 465.00 | | 981 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 376.00 | 5 208 368.00 | | 5 028 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 855.00 | 6 675 787.00 | | 6 979 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 376.00 | 5 197 735.00 | | 5 028 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 472 581.00 | 431 120.00 | 16 903 701.00 | 16 472 581.00 |
FG Production vendue services | 1 334 802.00 | 1 830.00 | 1 336 632.00 | 1 334 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 807 383.00 | 432 950.00 | 18 240 333.00 | 17 807 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 600 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 592 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 501.00 | |
GE Autres charges | | | 26 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 000 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 651.00 | | | -17 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -17 651.00 | | | -17 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 4 652.00 | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 4 652.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 258.00 | -4 652.00 | | -23 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 073.00 | 200 312.00 | | 184 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 583 431.00 | 16 591 260.00 | | 18 583 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 046.00 | 16 122 722.00 | | 18 192 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 385.00 | 468 537.00 | | 391 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 573.00 | 21 086.00 | | 5 573.00 |