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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 844.00 | 16 909.00 | 10 935.00 | 27 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 771.00 | 13 935.00 | 25 836.00 | 39 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 988.00 | 30 844.00 | 67 144.00 | 97 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BT Marchandises | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 797.00 | 30 844.00 | 141 953.00 | 172 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 872.00 | -14 948.00 | | -3 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 895.00 | 11 075.00 | | 21 895.00 |
DL TOTAL (I) | 19 022.00 | -2 872.00 | | 19 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 058.00 | 41 788.00 | | 33 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 312.00 | 58 877.00 | | 58 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 9 356.00 | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 840.00 | 17 534.00 | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 931.00 | 127 555.00 | | 122 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 953.00 | 124 683.00 | | 141 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 602.00 | 48 797.00 | 242 398.00 | 193 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 602.00 | 48 797.00 | 242 398.00 | 193 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 316.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | -1 162.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 272.00 | 213 774.00 | | 246 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 378.00 | 202 698.00 | | 224 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 895.00 | 11 075.00 | | 21 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 342.00 | | 1 646.00 | 96 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 969.00 | | 1 646.00 | 65 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528.00 | 10 316.00 | | 20 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 528.00 | 10 316.00 | | 20 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 058.00 | 8 941.00 | 24 117.00 | 33 058.00 |
VI Groupe et associés | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 931.00 | 98 814.00 | 24 117.00 | 122 931.00 |