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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 766.00 | 31 581.00 | 6 185.00 | 37 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 167.00 | 35 352.00 | 19 815.00 | 55 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 306.00 | 66 933.00 | 56 373.00 | 123 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BT Marchandises | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CF Disponibilités | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 599.00 | | 144 599.00 | 144 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 905.00 | 66 933.00 | 200 972.00 | 267 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 832.00 | 43 731.00 | | 43 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | 34 102.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 49 484.00 | 78 932.00 | | 49 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 255.00 | 23 730.00 | | 74 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 116.00 | 19 257.00 | | 27 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 7 994.00 | | 11 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 422.00 | 31 399.00 | | 38 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 488.00 | 82 379.00 | | 151 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 972.00 | 161 312.00 | | 200 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 573.00 | 147 259.00 | | 15 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FG Production vendue services | 207 020.00 | 49 782.00 | 256 801.00 | 207 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 020.00 | 49 782.00 | 256 801.00 | 207 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 3 752.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 770.00 | 340 079.00 | | 276 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 218.00 | 305 977.00 | | 272 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | 34 102.00 | | 4 552.00 |