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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 876.00 | 10 559.00 | 7 317.00 | 17 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 206.00 | 11 889.00 | 51 317.00 | 63 206.00 |
060 Stock marchandises | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
110 Total général Actif | 139 661.00 | 11 889.00 | 127 772.00 | 139 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 772.00 | 19 093.00 | | 17 772.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 675.00 | 82 441.00 | | 99 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 447.00 | 101 534.00 | | 117 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 743.00 | 18 903.00 | | 19 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | -3 398.00 | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -354.00 | 420.00 | | -354.00 |
242 Autres charges externes. | 36 812.00 | 33 014.00 | | 36 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | 2 549.00 | | 5 989.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 951.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 942.00 | 7 931.00 | | 9 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 3 894.00 | | 2 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 130.00 | 84 264.00 | | 94 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 317.00 | 17 270.00 | | 23 317.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 001.00 | | |
294 Charges financières | 701.00 | 808.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1.00 | 124.00 | | -1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 2 894.00 | | 3 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 229.00 | 16 449.00 | | 19 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 070.00 | | | 11 070.00 |