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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 876.00 | 11 965.00 | 5 911.00 | 17 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 206.00 | 13 295.00 | 49 911.00 | 63 206.00 |
060 Stock marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 77 257.00 | | 77 257.00 | 77 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
110 Total général Actif | 155 932.00 | 13 295.00 | 142 637.00 | 155 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 206.00 | 17 772.00 | | 18 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 961.00 | 99 675.00 | | 111 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 167.00 | 117 447.00 | | 130 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 398.00 | 19 743.00 | | 18 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 211.00 | -670.00 | | 8 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 658.00 | -354.00 | | 2 658.00 |
242 Autres charges externes. | 35 920.00 | 36 812.00 | | 35 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 5 989.00 | | 3 751.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 7 261.00 | 9 942.00 | | 7 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 406.00 | 2 667.00 | | 1 406.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 606.00 | 94 130.00 | | 102 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 561.00 | 23 317.00 | | 27 561.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 495.00 | 701.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 3 393.00 | | 4 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 007.00 | 19 229.00 | | 23 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 853.00 | | | 10 853.00 |