| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 876.00 | 13 371.00 | 4 505.00 | 17 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 206.00 | 14 701.00 | 48 505.00 | 63 206.00 |
060 Stock marchandises | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
084 Disponibilités | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 581.00 | | 114 581.00 | 114 581.00 |
110 Total général Actif | 177 787.00 | 14 701.00 | 163 086.00 | 177 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 712.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 729.00 | 18 206.00 | | 17 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 671.00 | 111 961.00 | | 119 671.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 401.00 | 130 167.00 | | 137 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 223.00 | 18 398.00 | | 15 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 149.00 | 8 211.00 | | -3 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 410.00 | 2 658.00 | | 5 410.00 |
242 Autres charges externes. | 38 849.00 | 35 920.00 | | 38 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 3 751.00 | | 4 322.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 10 433.00 | 7 261.00 | | 10 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 495.00 | 102 606.00 | | 98 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 906.00 | 27 561.00 | | 38 906.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 495.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 4 060.00 | | 5 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 776.00 | 23 007.00 | | 32 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 027.00 | | | 11 027.00 |