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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 550.00 | 241.00 | 2 309.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 241.00 | 2 309.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
BZ Autres créances | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CF Disponibilités | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 745.00 | | 145 745.00 | 145 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 295.00 | 241.00 | 148 054.00 | 148 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 268.00 | | | -10 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 592.00 | | | -24 592.00 |
DL TOTAL (I) | -29 859.00 | | | -29 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 913.00 | | | 177 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 913.00 | | | 177 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 592.00 | | | -24 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 550.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 913.00 | 177 913.00 | | 177 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
YT Sous‐traitance | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 311.00 | | | 74 311.00 |