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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 550.00 | 1 941.00 | 609.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 1 941.00 | 609.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 683.00 | 1 941.00 | 149 742.00 | 151 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 134.00 | | | -102 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 615.00 | | | -36 615.00 |
DL TOTAL (I) | -133 749.00 | | | -133 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 491.00 | | | 283 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 742.00 | | | 149 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 491.00 | | | 282 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 683.00 | | 183 683.00 | 183 683.00 |
FG Production vendue services | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 598.00 | | 250 598.00 | 250 598.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 622.00 | | | 250 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 237.00 | | | 287 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 615.00 | | | -36 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 850.00 | | 1 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | 850.00 | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 623.00 | 201 623.00 | | 201 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 491.00 | 283 491.00 | | 283 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
ST Autres comptes | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |