| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950.00 | 2 550.00 | 1 400.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 795.00 | 2 550.00 | 173 245.00 | 175 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 207.00 | | | -190 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 505.00 | | | -79 505.00 |
DL TOTAL (I) | -264 711.00 | | | -264 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 779.00 | | | 400 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 956.00 | | | 437 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 956.00 | | | 437 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 173.00 | | 308 173.00 | 308 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 173.00 | | 308 173.00 | 308 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 333.00 | | | -27 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 715.00 | | | 314 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 220.00 | | | 394 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 505.00 | | | -79 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 779.00 | 400 779.00 | | 400 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 045.00 | 103 045.00 | | 103 045.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VI Groupe et associés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 338.00 | 113 937.00 | 1 400.00 | 115 338.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 956.00 | 437 956.00 | | 437 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 177.00 | | | 104 177.00 |