| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 569.00 | 61 021.00 | 74 548.00 | 135 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 098.00 | 569 070.00 | 1 416 028.00 | 1 985 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 272.00 | 630 091.00 | 1 580 181.00 | 2 210 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
BT Marchandises | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 296 975.00 | | 296 975.00 | 296 975.00 |
CF Disponibilités | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 885.00 | | 556 885.00 | 556 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 956.00 | 630 091.00 | 2 154 865.00 | 2 784 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 163.00 | -488 474.00 | | -1 016 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 570.00 | -527 689.00 | | -430 570.00 |
DL TOTAL (I) | -1 111 733.00 | -681 163.00 | | -1 111 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 746.00 | 981 858.00 | | 818 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 170.00 | 841 217.00 | | 921 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 716.00 | 940 820.00 | | 1 274 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 479.00 | 216 760.00 | | 237 479.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 597.00 | 2 980 657.00 | | 3 266 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 865.00 | 2 299 494.00 | | 2 154 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
FG Production vendue services | 3 552 002.00 | | 3 552 002.00 | 3 552 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 054.00 | | 3 609 054.00 | 3 609 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 641.00 | 73 281.00 | | 14 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 334.00 | 73 281.00 | | 15 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | -73 281.00 | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 571.00 | 3 216 073.00 | | 3 641 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 141.00 | 3 743 761.00 | | 4 072 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 570.00 | -527 689.00 | | -430 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 020.00 | | 16 857.00 | 2 196 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 2 210 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 2 120 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 415.00 | | 16 857.00 | 2 106 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 978.00 | 253 719.00 | 2 606.00 | 378 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 978.00 | 253 719.00 | 2 606.00 | 378 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 716.00 | 1 274 716.00 | | 1 274 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
VC Groupe et associés | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 464.00 | 176 238.00 | 631 226.00 | 807 464.00 |
VI Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 524.00 | | | 170 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 557.00 | 303 952.00 | 89 605.00 | 393 557.00 |
VW T.V.A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 523.00 | 2 631 297.00 | 631 226.00 | 3 262 523.00 |