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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BT Marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
BZ Autres créances | 1 817 443.00 | | 1 817 443.00 | 1 817 443.00 |
CF Disponibilités | 182 941.00 | | 182 941.00 | 182 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 045 021.00 | | 2 045 021.00 | 2 045 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 021.00 | | 2 045 021.00 | 2 045 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 267.00 | 243 267.00 | | 243 267.00 |
DH Report à nouveau | -275 739.00 | | | -275 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 633.00 | -275 739.00 | | 1 537 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 162.00 | 12 529.00 | | 1 550 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 631 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 742.00 | 928.00 | | 56 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 662.00 | 989 606.00 | | 425 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 456.00 | 276 833.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 859.00 | 1 898 593.00 | | 494 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 021.00 | 1 911 122.00 | | 2 045 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
FG Production vendue services | 783 602.00 | | 783 602.00 | 783 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 416.00 | | 794 416.00 | 794 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | 32 520.00 | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367 434.00 | | | 3 367 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370 654.00 | 32 520.00 | | 3 370 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 220.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 115 498.00 | | | 1 115 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 824.00 | 1 220.00 | | 1 262 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107 831.00 | 31 300.00 | | 2 107 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 228.00 | 3 742 848.00 | | 4 181 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 594.00 | 4 018 587.00 | | 2 643 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 633.00 | -275 739.00 | | 1 537 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 885.00 | | | 2 216 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 605.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127 280.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 280.00 | | | 2 127 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 599.00 | 1 158 351.00 | 2 041 950.00 | 883 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 599.00 | 1 158 351.00 | 2 041 950.00 | 883 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 662.00 | 425 662.00 | | 425 662.00 |
UX Autres créances clients | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VB T. V. A. | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 116.00 | 1 721 116.00 | | 1 721 116.00 |
VI Groupe et associés | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 226.00 | | | 631 226.00 |
VP Divers | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 154.00 | 1 854 154.00 | | 1 854 154.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 859.00 | 494 859.00 | | 494 859.00 |