| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370.00 | 6 880.00 | 3 490.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 636.00 | 6 880.00 | 32 756.00 | 39 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 636.00 | 6 880.00 | 32 756.00 | 39 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 212.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | 10 060.00 | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 24 385.00 | 20 272.00 | | 24 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 12 690.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | 4 283.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 371.00 | 16 973.00 | | 8 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 756.00 | 37 245.00 | | 32 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 371.00 | 16 973.00 | | 8 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 184.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 184.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -183.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 760.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 085.00 | 224 811.00 | | 127 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 972.00 | 214 751.00 | | 117 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 113.00 | 10 060.00 | | 9 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | 5 520.00 | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 27 953.00 | 32 952.00 | | 27 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 436.00 | 7 161.00 | | 5 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 590.00 | 30 295.00 | | 7 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 770.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 258.00 | 2 470.00 | | 2 258.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 067.00 | 75 928.00 | | 46 067.00 |