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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 775.00 | 2 459.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234.00 | 775.00 | 2 459.00 | 3 234.00 |
BT Marchandises | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 990.00 | | 197 990.00 | 197 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 224.00 | 775.00 | 200 449.00 | 201 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 396.00 | | | 143 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 654.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 654.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VI Groupe et associés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 205.00 | 176 205.00 | | 176 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
ST Autres comptes | 175 987.00 | | | 175 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
ZE Dividendes | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 172.00 | | | 225 172.00 |