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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 100.00 | 6 880.00 | 27 220.00 | 34 100.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 852.00 | 6 880.00 | 45 972.00 | 52 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 852.00 | 6 880.00 | 45 972.00 | 52 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 272.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 479.00 | 9 113.00 | | 10 479.00 |
DL TOTAL (I) | 26 864.00 | 24 385.00 | | 26 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 000.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 492.00 | 3 372.00 | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 107.00 | 8 371.00 | | 19 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 972.00 | 32 756.00 | | 45 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 107.00 | 8 371.00 | | 19 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 226.00 | | 202 226.00 | 202 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 226.00 | | 202 226.00 | 202 226.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 233.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 233.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -233.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 542.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 230.00 | 127 085.00 | | 202 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 751.00 | 117 972.00 | | 191 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 479.00 | 9 113.00 | | 10 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 849.00 | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 338.00 | 5 088.00 | | 3 338.00 |
ST Autres comptes | 18 285.00 | 27 953.00 | | 18 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 510.00 | 5 436.00 | | 27 510.00 |
YT Sous‐traitance | 16 728.00 | 7 590.00 | | 16 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | 849.00 | | 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 912.00 | 2 258.00 | | 6 912.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 861.00 | 46 067.00 | | 65 861.00 |