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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 302 452.00 | | 1 302 452.00 | 1 302 452.00 |
AP Constructions | 10 888 287.00 | 2 554 440.00 | 8 333 847.00 | 10 888 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212 570.00 | 2 554 440.00 | 9 658 130.00 | 12 212 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 921.00 | | 455 921.00 | 455 921.00 |
BZ Autres créances | 428 503.00 | | 428 503.00 | 428 503.00 |
CF Disponibilités | 648 769.00 | | 648 769.00 | 648 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 967.00 | | 1 537 967.00 | 1 537 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 177.00 | 2 554 440.00 | 11 219 736.00 | 13 774 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 342.00 | | | 363 342.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 002.00 | 1 736 002.00 | | 1 736 002.00 |
DH Report à nouveau | -527 207.00 | -171 897.00 | | -527 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673.00 | -355 310.00 | | -1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 122.00 | 1 208 795.00 | | 1 207 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 353 461.00 | 8 333 742.00 | | 8 353 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 944.00 | 2 396 782.00 | | 1 196 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 43 625.00 | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 826.00 | 58 959.00 | | 73 826.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | 324 382.00 | | 14 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 012 614.00 | 11 157 489.00 | | 10 012 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 219 736.00 | 12 366 284.00 | | 11 219 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 552.00 | 460 168.00 | | 598 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 249.00 | | 1 492 249.00 | 1 492 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 249.00 | | 1 492 249.00 | 1 492 249.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 476.00 | 1 165 367.00 | | 1 500 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 149.00 | 1 520 676.00 | | 1 502 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673.00 | -355 310.00 | | -1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 430 675.00 | | | 12 430 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 212 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 190 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 172 448.00 | | | 12 172 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 227.00 | | | 258 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 998.00 | 990 443.00 | | 1 563 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 998.00 | 990 443.00 | | 1 563 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 944.00 | | | 1 196 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250 717.00 | 33 599.00 | 8 217 118.00 | 8 250 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 422.00 | | | 1 383 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 029.00 | 547 537.00 | 363 492.00 | 911 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 012 615.00 | 598 552.00 | 8 217 118.00 | 10 012 615.00 |